| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 65.67 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 29.16 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.35 | | 存款-活期存款 | 1.11 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 136114 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一四之比率計算;逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點一二之比率計算;逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點零捌之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點四之比率計算.淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點三之比率計算.淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點二之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%.實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之 | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之1%.實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 35.4085 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/01/19 | | 經理人 | 游忠憲 | | 投資地區 | 本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國,美國,英國,加拿大,澳洲,比利時,瑞士,法國,墨西哥,荷蘭,西班牙,義大利,以色列,巴西,盧森堡,德國,奧地利,瑞典,紐西蘭,南韓,日本,新加坡,芬蘭,挪威,愛爾蘭,馬來西亞,中國大陸,香港,澳門,印尼,泰國,菲律賓,捷克,智利,波蘭,印度,俄羅斯,丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家. | | 投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.(二) 本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本子基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券).前述之債券不含以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.01 | 84 of 235 | | 近一個月 | 0.08 | 147 of 232 | | 近三個月 | 0.83 | 187 of 230 | | 近六個月 | 6.49 | 138 of 225 | | 今年以來 | -0.56 | 199 of 235 | | 近一年 | 5.62 | 143 of 215 | | 近兩年 | 7.44 | 124 of 200 | | 近三年 | -6.81 | 124 of 188 | | 近五年 | 0.96 | 88 of 145 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.6786 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0116 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0688 |
|
|
